はじめに FXアビトラに初挑戦
これまでみんなのFX、LIGHT FXに預けていた現金を回収し、初めてスワップアービトラージを行いたいと思います。
実際に行うにあたり、
・どの通貨でやるか
・証拠金をどこまで積み上げるか
・利益の見積り額
・すでに保有している建玉はそのまま？決済？
・税金繰延の方法
などを考えました。
執筆時点ではまだ実戦前ですが、上記を考えて計算することで、今後どう行動すれば良いか合理的に理解できると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。
基本戦略
今回考えているアービトラージは、前回書いた通りです。
SBI証券でドル円ショート（売り）
という戦略です。
1万ドルあたり、もらえる金額は40 × 日数ー36円と計算しました。
今回はこのあたりの計算をもう少し詰めてみます。
証拠金は15倍を目安に
前回記事では証拠金倍率を20倍（建玉の1/20）で計算していました。
しかしこれだと余裕がなさすぎると分かりました。
相場が動いても、証拠金が余っている口座から必要な口座に移せば、ロスカットは免れます。
しかし証拠金の引き出しには1〜2日かかるので、その間にロスカットされる可能性が出てきてしまいます。
1.4円は1日で変動することもあるので、これだとロスカットの可能性が消えません。
証拠金倍率を15倍にするとどうでしょうか。
それぞれの口座に入れる証拠金は140 × 1万 × 1/15＝9.33万円ずつ。
証拠金不足となるのは3.73円以上動いた時。
これなら2円くらい動いた時に資金を移動させれば間に合いそうです。
ただ当然ながら大きく建てられなくなるので、利益は小さくなります。
間をとって17.5倍だと、証拠金は140 × 1万 × 1/17.5＝8万円ずつ。
証拠金不足となるのは2.4円以上動いた時。
強気で行くならこのくらいの倍率でも良いかもしれません。
| 証拠金倍率 | 必要資金 | 証拠金不足まで |
| 20倍 | 14万円 | 1.4円 |
| 17.5倍 | 16万円 | 2.4円 |
| 15倍 | 18.7万円 | 3.73円 |
| 12倍 | 23.3万円 | 6.06円 |
1ドル140円で、1万ドル建てると仮定
利益の見積り額
例えば100万円持っている人ならば、15倍の証拠金倍率で行うと5.36万ドル建てられる計算になります。
LIGHT FX（LIGHTモード）の高スワップが1ヶ月続いたとすると、40 × 日数ー36円の式に当てはめると、
(40 × 30 -36) × 5.36＝6,239円が期待できます。
2ヶ月続いたなら、(40 × 60 -36) × 5.36＝12,671円が得られます。
当然500万円用意できる人はこの5倍、2000万円ある人はこの20倍がもらえます。
筆者の悩み
ここからは個人的な悩みとなります。
SBI証券でドル円ロングをしている
私はすでにSBI証券FXで米ドルを4.7万ドル保有しています。
そしてそのSBI証券でドル売りをしようとしています。
何が問題かというと、
・税金は先延ばしにするほど資産が増える
・かといって両建ては金をドブに捨てるようなもの
という、売ってもそのままでも良くないという状態です。
全決済するメリット、デメリット
思い切って今のポジションを一回利確するとします。
今度はよりスワップの大きいLIGHT FXで、同じ4.7万ドルのポジションを継続することになります。
メリットは以下の通り↓
→4.7万ドルの両建ては1日20円の損・よりスワップの多いLIGHT FXに動かせる
→スワップが40円違えば1日188円の得
1年半同じ状況が続けば、11.4万円の税金がそのまま取り返せます。
デメリットは先ほどの11.4万円の税金です。
解決法 年末に損出し
というわけで、税金さえどうにかなれば売るメリットが大きいことがわかりました。
税金の支払いを先延ばしにする方法を考えます。
やり方はシンプルで、
・年末に損が出ているポジションだけ決済し、すぐに買い戻す
・年が明けたら両方決済
です。長くなってしまうので、具体的なやり方は別記事で書こうと思います。
まとめ
・証拠金は15倍程度を入れるべき
・100万円で毎月6,000円以上の利益を期待
・筆者のドル円ポジションは一旦利確の予定
なぜFXにこんな大型ポイ活が多いのか？それはFXの手数料収入がボロいからです。
デイトレをやり始めたら、手数料だけで毎月数万円以上なんてのはザラで、しかも大抵の場合はそれをコストとも認識していません。
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