ポートフォリオ確認 2022年10月分 デュアルモメンタムを中心に

毎月の資産推移

はじめに

デュアルモメンタム投資は月1回の確認作業が必要で、それを行います。

また全体のポートフォリオについてもグラフにして毎月まとめています。

 

2022年9月分はこちら

ポートフォリオ確認 2022年9月分 デュアルモメンタムを中心に
はじめに デュアルモメンタム投資は月1回の確認作業が必要で、それを行います。 また全体のポートフォリオについてもグラフにして毎月まとめています。 2022年8月分はこちら↓ 私の投資スタイルとして、 i...

 

私の投資スタイルとして、

iDeCo、NISAを使いインデックス長期投資を基本とする
暴落時の対策として、資産の一部で順張り投資をしている

順張り投資の中身は、資産の25%で

VOO(S&P500)、VSS(非米国小型株)のデュアルモメンタム

を行っています。

デュアルモメンタムのフローチャート

モメンタム投資についてはこちら↓から

デュアルモメンタム投資について 理論、実践法など総まとめ
目次 はじめに モメンタム投資を始めたきっかけ モメンタム投資とは 絶対モメンタムと相対モメンタム、デュアルモメンタム 絶対モメンタム 相対モメンタム デュアルモメンタム モメン...

 

今月の株価、ポジション 債券ホールド変わらず

9月末、3ヶ月前、6ヶ月前の株価(価格)を表にしました。

ticker current (9月末) 3-mo ago(6月末) 6-mo ago(3月末) 3,6mo 騰落率
VOO 米国 328.30 346.88 413.48 – 26.0 %
VSS 非米国 92.81 103.21 123.44 – 34.9 %
AGG 債券 96.34 101.30 106.21 – 14.2 %

 

■これまで (2022年9月) のポジション
VOO、VSS、債券 → 債券 (AGG)
■これから (10月) のポジション
VOO < 0%のため、AGG 保有を継続 
■開始 (2021年1月) から現在までの売買履歴
2021年1月 VSS → 7月 VOO → 2022年3月 VGLT → 4月 VOO →  5月 AGG

 

株も債券も円も暴落中

債券保有が半年になりました。この間でVOOは -21%AGGは -9% と、特に株式の下落が止まりません。

今のところ債券に逃げておいて正解ということになります。

 

私は債券をAGGにしていますが、もし長期債券のVGLTだったら半年で -22%と、米国株以上の値下がりになっていました。

4月からSBI証券、楽天証券でAGGの買付手数料が無料になったのでAGGを持っていますが、そうでなければVGLTを買っていました。

運よく傷は少し浅く済んでいます。

 

債券は史上最悪レベルの暴落中で、世界のインフレが落ち着くまで辛い時期が続きます。

ちなみに円ベースではこの半年で、S&P500が -7%、債券が +7%となっています。

この半年で円はドルに対して18%安くなっているためです。(ドル円 122.5円 → 144.8円)

ポートフォリオの評価 3509万円  (前月比 +81万円)

先月比+81万円と、入金額とほぼ同額の増加となりました。

https://twitter.com/shotaro373/status/1570643195184451586

 

円安が進むので、ドル建てでもグラフを作ってみました。

 

すると1年以上25万ドル程度を行き来していて、積み上げたはずの資産は見事に溶けていることがわかりました。🫠

さらにこれは毎月15日頃の資産ですが、そこからこの半月で100万円くらい減っています。

本来ならば積み立て期の下落は歓迎すべきですが、気分的にはかなり辛いです😵

 

まとめ

・デュアルモメンタム10月分、債券保有変わらず
・資産は過去最高を更新
・ただドルベースで見ると1年以上横ばい

 

株、債券、ゴールドどれも大幅に値下がりしていますが、今をどう感じてどう行動したかを、偽りなく記録しています。
将来より良い投資家となれると信じて。

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