eMAXIS Slimオルカン、米国株式の決算を確認

はじめに　交付運用報告書が発表に

6月は多くの3月決算の企業で決算発表や配当金の支払いが行われます。

投資信託も決算があるのをご存知でしょうか。

今回は最も純資産額が大きい2ファンドの決算を確認します。

日経新聞HPより

決算で何より大事なのは実質コストなので、これを中心に見ていきます。

eMAXIS Slim全世界株式（オルカン）

総コストは0.131%でした。

オルカンは2023年9月8日に、信託報酬を年0.11330％から年0.05775％に引き下げました。

これを踏まえると、現在の信託報酬のままだと、来年は0.02%ポイントほど安くなる（＝0.111%）ことが予想されます。

ベンチマークからの乖離は -0.2%でした。

（除く日本）について

eMAXIS Slim全世界株式（除く日本）も確認します。

総コストは0.135%で、オルカンよりも0.004ポイント高くなりました。

ベンチマークからの乖離は 0%でした。

eMAXIS Slim米国株式

総コストは0.104%でした。

発表されている信託報酬はオルカンよりも高いですが（0.09372% – 0.05775％＝0.03597%）、総コストはオルカンよりも安くなっています。

（来年のオルカンは0.111%ほどと予想されるので、それよりも安い）

わずかな差ではありますが、コスト面では米国株に軍配が上がります。

ベンチマークからの乖離は +0.3%でした。

まとめ

投資信託ではこの2ファンドが最も大きいですが、東証ETFではTOPIX ETF（1306）が純資産23.7兆円でトップです。豆知識でした。