ポートフォリオ確認 2022年2月分 デュアルモメンタムを中心に

モメンタム投資シリーズ

はじめに デュアルモメンタムのおさらい

デュアルモメンタム投資は月1回の確認作業が必要で、それを行います。
また全体の資産額についてもグラフにして毎月まとめています。

2022年1月分はこちら

モメンタム投資についてはこちらから

私の投資スタイルをざっくりまとめると、
・モメンタム投資という順張り投資をしている
 (順張りとは、上がっているものを買い、下がってきたら売るやり方)

・モメンタム投資をしているポートフォリオは以下の通り 
 ( )は資産に占める割合

VOO(S&P500)、VSS(非米国小型株)のデュアルモメンタム (25%)
海外REIT、国内REITのデュアルモメンタム (5%)

評価に使うルックバック期間は3ヶ月+6ヶ月

今月の株価、ポジション → 動きなし 

現在(1月末)、3ヶ月前、6ヶ月前の株価(価格)を表にしました。

tickercurrent 3-mo ago (10月末)6-mo ago (7月末)3,6mo騰落率
VOO 米国413.69420.62400.36+1.7%
VSS 非米国126.19135.34134.50-12.9%
1343 日本R2,1022,2562,328-16.5%
2515 外国R1241.51,2491,165+6.0%

これまで (2022年1月) のポジション
 VOO、VSS、債券 → VOO
 日本、外国REIT、債券 → 海外REIT(2515)

これから (2月)のポジション 
 VOO > VSSのため、VOO をホールド
 REITは2515をホールド 

以上のように、今月も動きなしとなりました。

今年に入って株価の下落が続いていたので、株式 → 債券となると思っていました。
しかし1月最後の2日間でS&P500が 4.3%値上がりしたため、今月もホールドとなりました。

コモディティを調整 ゴールド1本に変更

eMAXISコモディティを1年間保有していましたが、これを売り、ゴールドを買い増しました。

現在はGLDMを220万円分保有しており、総資産の7.3%に相当します。

年が明けたらゴールド1本にしようと思っていましたが、月の下旬になって実行しました。
この時期は株式が大きく下落し、ゴールドが少し値上がりしていました。

慌ててゴールドを買い増したのですが、これがダメでした。
その後株価の回復に合わせてしっかり下落し、執筆時点で2%の含み損です。

雰囲気で売買するとやっぱり失敗しますね😰😰

ポートフォリオの評価

先月より-7万円でした。
育休が終わる5月まで3000万円あったらいいなと思っていますが、果たして。

育児休業給付金がまだ

既に育休開始から3ヶ月目ですが、まだ給付金を受け取れません。
1回目の育休 (3日間) の分を合わせると100万円近くになるはずですが、職場の事務が動いてくれません。

早くしてくれよ😫😫

まとめ

・デュアルモメンタム2月分、今月も動きなし
・コモディティをゴールドのみに変更
・現金減少、キャンペーン終了に伴ってSBI証券の積み立て終了

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