ポートフォリオ確認 2022年1月分 デュアルモメンタムを中心に

モメンタム投資シリーズ

はじめに デュアルモメンタムのおさらい

デュアルモメンタム投資は月1回の確認作業が必要で、それを行います。
また全体のポートフォリオについてもグラフにして毎月まとめています。

2021年12月分はこちら↓

モメンタム投資についてはこちらから

私の投資スタイルをざっくりまとめると、
・モメンタム投資という順張り投資をしている
 (順張りとは、上がっているものを買い、下がってきたら売るやり方)

・モメンタム投資をしているポートフォリオは以下の通り
 ( )は資産に占める割合

 VOO(S&P500)、VSS(非米国小型株)のデュアルモメンタム (25%)
 海外REIT、国内REITのデュアルモメンタム (5%)

評価に使うルックバック期間は3ヶ月+6ヶ月

今月の株価、ポジション → 動きなし

以下3月末、3ヶ月前、6ヶ月前の株価(価格)を表にしました。

tickercurrent3-mo ago (9月末)6-mo ago (6月末)3,6mo騰落率
VOO 米国436.57392.96390.80+22.8%
VSS 非米国133.96131.14133.26+2.7%
1343 日本R2,223.52,2312,307-4.0%
2515 外国R1,3201,1601,143+29.3%

これまで (2021年12月) のポジション
 VOO、VSS、債券→VOO
 日本、外国REIT、債券→海外REIT(2515) 

これから (2022年1月) のポジション 
 VOO > VSSのため、VOO をホールド
 REITは2515をホールド  

以上のように、今月も動きなしとなりました。

ポートフォリオの確認

保有商品金額(万円)
ナスダック100251
S&P500 (+レバ、先進国)1203
全世界(除く日本)82
新興国株78
日本株367
グロ359
USA36045
日本REIT6
外国REIT179
ゴールド113
シルバー28
コモディティ57
仮想通貨70
現金700
合計3107

ポートフォリオの評価

先月より-22万円でした。
先月より株高であったため、この程度のマイナスで済んでいる状況です。

クレジットカード積み立て、iDeCo以外の新規買付けはありません。
売却益調整のための売買も行いませんでした。
投資方針の変更はもちろんありません。

ジュニアNISAの買い増し

年が明けたのでまたジュニアNISAの買い増しを検討しています。

昨年と全く同じ以下の買い付けを予定

グローバル3倍3分法40万円
レバレッジS&P50020万円
USA36020万円

三井住友VISA → SBIの積み立てを終了

半年間行われていた、クレカ積み立てのキャンペーンが終了しました。
今年からは、一般カードだと0.5%のポイント還元となります。
仕事を休んで現金が少なくなってきているので、これは来月から終了しました。

コモディティをゴールドに一本化?

現在コモディティはゴールド(GLDM)、シルバー(1542)、eMAXISコモディティを持っています。
ゴールドに一本化しようと思っているのですが、売却益を出したくないため見送っていました。
年が明けたので、予定通り乗り換えるか、まだこれらを保有するかまだ悩み中です。

年末調整の振り込みあり、育児休業給付金はまだ

年末調整に関して40万円弱の振り込みがありました。
一方育休の給付金はまだ振り込みが始まっていません。

生活防衛資金はこういう時に役に立つのですね🤔

まとめ

・デュアルモメンタム1月分、今月も動きなし
・年がわりのNISA買い増し、コモディティの入れ替えを予定
・現金減少、キャンペーン終了に伴ってSBI証券の積み立て終了

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