ポートフォリオ確認 2022年4月分 デュアルモメンタムを中心に

毎月の資産推移

はじめに デュアルモメンタムのおさらい

デュアルモメンタム投資は月1回の確認作業が必要で、それを行います。
また全体の資産額についてもグラフにして毎月まとめています。

2022年3月分はこちら

モメンタム投資についてはこちらから

私の投資スタイルについてざっくりまとめると、

・モメンタム投資という順張り投資をしている
 順張りとは、上がっているものを買い、下がってきたら売るやり方

・モメンタム投資をしているポートフォリオは以下の通り 
 ( )は資産に占める割合

VOO(S&P500)、VSS(非米国小型株)のデュアルモメンタム (25%)
海外REIT、国内REITのデュアルモメンタム (5%)

評価に使うルックバック期間は3ヶ月+6ヶ月

今月の株価、ポジション → VOOを買い戻し 

以下3月末、3ヶ月前、6ヶ月前の株価(価格)を表にしました。

ticker current 3-mo ago(12月末) 6-mo ago(9月末) 3,6mo騰落率
VOO 米国 421.65 435.10 391.64 +4.6%
VSS 非米国 125.38 133.96 131.14 -10.8%
1343 日本R 2158.5 2,223.5 2,231 -5.7%
2515 外国R 1362.5 1,320 1,160 +22.4%

これまで (2022年3月) のポジション
 VOO、VSS、債券 → 債券 (VGLT)
 日本、外国REIT、債券 → 海外REIT(2515)

これから (4月) のポジション 
 VOO > 0%, VOO > VSSのため、VGLTからVOO に乗り換え
 REITは2515をホールド

デュアルモメンタム開始から現在まで、売買推移は以下のようになっています。
 2021年1月 VSS → 2021年7月 VOO → 2022年3月 VGLT → 2022年4月 VOO
 2021年1月 海外REIT → 2021年3月 国内REIT → 2021年4月 海外REIT

債券乗り換えは大失敗

先月にメインの株式を初めて手放しました。

その後1ヶ月の株価推移は以下の通りです。

S&P500 (VOO)と比較して11%、約77万円のマイナスとなりました。
順張り投資は長期の暴落には強いのですが、上昇局面ではどうしても乗り遅れてしまいます。
非常に悔しい1ヶ月となってしまいました。

これにめげず、航路を守って続けていきたいと思います。

海外REITホールドは成功

一方海外REITは先月の時点で、
 株価ベースだとマイナス → 売り
 配当金調整後だとプラス → ホールド

という、判断に悩む状況でした。

この1ヶ月は円安の進行などで大きく上昇し、1ヶ月で14%、約20万円のプラスとなりました。

ポートフォリオの評価 +131万円

先月より+131万円でした。

これまでの育児給付金4ヶ月分、123万円が振り込まれた影響です。

まとめ

・デュアルモメンタム4月分、1ヶ月でVOOを買い戻し
・それが大失敗。でも続けていきたい
・給付金の振り込みで資産は大幅プラス

 

コメント

  1. gopher より:

    いつも楽しく読ませていただいてます。なかなか難しいですね。

    • shotaro37 shotaro37 より:

      いつもコメントありがとうございます。
      債券部分のVGLTはやめるかもしれません。SBI証券でAGGが買い付け手数料無料になったので、そっちにしようかと検討中です。
      計算したらこの1ヶ月で88万円失ってました😭😭

  2. gopher より:

    そうですね。楽天も買付手数料が無料になりましたね。私はFirstradeにアカウントを開けたのでそちらでDM投資はじめてみようかと検討しております。

    • shotaro37 shotaro37 より:

      Firstrade証券なんていうのがあったのですね。アメリカの銀行口座がないといけなくて私にはハードルが高そうです(^_^;
      gopherさんはアメリカにお住まいですか?

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