はじめに
FIREに向けて、資産の推移を毎月公開しています。
これは記録・発信することで資産拡大のモチベーションが上がり、規律ある投資・資産管理ができると考えているからです。
またデュアルモメンタム投資は月1回の確認作業が必要で、月変わりに騰落率の計算をしています。
その結果をもとに今月は何を保有するかを決めています。
私の基本投資スタイルは以下の通りです。
iDeCo、NISAを使いインデックス長期投資を基本とする
暴落時の対策として、資産の一部で順張り投資(デュアルモメンタム)をしている
3ヶ月前、6ヶ月前との騰落率を合計する
→ S&P 500、非米国全世界株のリターンが高い方を保有
→ どちらもマイナスならば米国長期債券を保有
今月の資産 4646万円 (前月比 +113万円)
| 収入 | (万円) |
| 給料 | 0 |
| ポイ活 | 1 |
| FXキャンペーン | 15 |
| 合計 | 16 |
| 支出 | (万円) |
| カード利用 | 20.5 |
| 仕送りなど | 6.2 |
| 現金払い | 1 |
| 住民税など | 5.3 |
| 合計 | 33 |
生活収支 16 – 33 ＝ ー17 万円
全体の資産は大きく増加。
少しでも相場の地合いが良ければ、支出のマイナスはカバーできる資産水準になっています。
ドルベースではほぼ横ばいでした。
当月の大きな買い物は、棚（チェスト）の4.6万円です。
来月分は育児休業給付金が2ヶ月分（60万円）振り込まれます。
デュアルモメンタム 今月の株価、ポジション → S&P500ホールド
以下8月末、3ヶ月前、6ヶ月前の株価(価格)を表にしました。
| ticker | current (8月末) | 3-mo ago (5月末) | 6-mo ago (2月末) | 3,6mo 騰落率 |
| VOO 米国大型 | 414.36 | 382.39 | 361.20 | + 23.1 % |
| VSS 非米国小型 | 111.57 | 106.14 | 107.35 | + 9.0 % |
| AGG 総合債券 | 96.66 | 97.79 | 95.82 | – 0.3 % |
この結果によりポジションは以下のようになります。
VOO、VSS、債券 → VOO
VOO > VSS > 0のため、 S&P 500保有を継続
2021年1月 VSS → 7月 VOO → 2022年3月 VGLT → 4月 VOO → 5月 AGG → 12月 VOO → 2023年1月 VXUS→ 2023年6月 VOO
今月も動きなしとなりました。税金を先送りしたいので、今年はS&P500ホールドで行けたらと思っています。
保有現金でアービトラージ
今年（2023年）に入ってから余っている現金を使って、キャンペーンやアービトラージを行うようになりました。
8月はスワップ増量キャンペーンのため、SBI FXトレードで両建てをしています。
株式への運用とは全く異なる資産運用なので、相場の下落は関係ありません。
今後もFXや様々な手法を探し、紹介していきたいと思います。
執筆時点ではSBI VCトレードで仮想通貨（特にポルカドット）の両建てを狙っています。
また実際に始めるとなったら紹介します。
長期投資に関してはリスクの範囲内でオルカン買っとけ、で終わってしまいますからね。
何か手を動かしたい筆者にはこうした手法を探して実行するのが性に合っています。
まとめ
・デュアルモメンタムはS&P500を継続保有
・アービトラージなどのオルタナティブ運用を研究、実践中
もともと暴落の備えとしてデュアルモメンタムを始めましたが、アービトラージで暴落のリスク軽減ができるなら、もういらないかなと思うようになっています。
ちなみに2年半以上デュアルモメンタムやってますが、全世界株に大きく負けています。
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