【2023年10月】資産公開　今月のトピック

はじめに

FIREに向けて、資産の推移を毎月公開しています。

これは記録・発信することで資産拡大のモチベーションが上がり、規律ある投資・資産管理ができると考えているからです。

またデュアルモメンタム投資は月1回の確認作業が必要で、月変わりに騰落率の計算をしています。

その結果をもとに今月は何を保有するかを決めています。

【2023年9月】資産・ポートフォリオ確認

はじめに FIREに向けて、資産の推移を毎月公開しています。 これは記録・発信することで資産拡大のモチベーションが上がり、規律ある投資・資産管理ができると考えているからです。 またデュアルモメンタム投資は月1回...

shotaro37.com

2023.08.31

私の基本投資スタイルは以下の通りです。

iDeCo、NISAを使いインデックス長期投資を基本とする
暴落時の対策として、資産の一部で順張り投資(デュアルモメンタム)を行う

今月の資産　4727万円 (前月比 +81万円) 

生活収支　66 – 35 ＝ ＋31 万円

全体の資産は今月も増加。

給料がなくなった環境でも、今のところは資産が右肩上がりに増加しています。

ドルベースでは約32万ドルで横ばい。円安でも資産は削られていないので、非常に良好だと言えます。

デュアルモメンタム　今月の株価、ポジション → S&P500ホールド

以下3月末、3ヶ月前、6ヶ月前の株価(価格)を表にしました。

この結果によりポジションは以下のようになります。

今月も動きなしとなりました。

来年から大幅に非課税投資枠（新NISA）が増えます。

課税口座でこのデュアルモメンタムを続けるよりも、非課税内でバイアンドホールドした方がより正しいと思うので、今年限りで終了しようかなと考えています。

アービトラージの成功と失敗

今年（2023年）に入ってから余っている現金を使って、キャンペーンやアービトラージを行うようになりました。

2023年9月はLIGHT FXでポンド(GBP)、メキシコペソ(MXN)、トルコリラ(TRY) の両建てを行っています。

LIGHT FXにはLIGHTモードとノーマルモードがあり、この2つでスプレッド（手数料）、スワップ（金利）が異なります。

その差を利用してLIGHTモードでロング（買い）、ノーマルモードでショート（売り）を建てる事によって、スワップ差を取りに行くという戦略です。

初めはスプレッドで含み損が出ますが、2〜3週間で損益分岐点に達し、その後は利益が増えるというスタイルです。

執筆時点ではまだ含み損ですが、予想以上に順調にいっています。

筆者のFXポジション。米ドルは長期保有目的

失敗した事例もあります。

仮想通貨のポルカドット（DOT）をSBI VCトレードで両建てして儲けようと思っていました。

ところが始めた直後から毎日の手数料が暴騰し、数日で損切り。

42万円の投下で6,800円損しました。

お金だけでなく、調べた時間や取引＆監視に費やした時間が完全に無駄になってしまいました。

とはいえ比較的少額の投資で始めたおかげで傷は浅くすみました。

初めて or 慣れない投資は少額から

初めての投資ではリスクが洗い出せません。

上述のFXはリスクが分かっている（つもり）なので、数百万円を突っこんでいますが、仮想通貨はど素人でした。

結果的に全く予想外の展開となってしまいました。

これは仮想通貨のような投機だけではなく、王道の株式投資にも当てはまります。

まとめ

過去のジンクス通り9月は株式市場が冴えない展開となりました。

とはいっても私は全く気にしておらず、FXやポイ活に夢中になっています。

小さいこと（ポイ活など）に気を紛らわせることで、コア資産（全世界株）を安定して運用できるのかなとプラスに考えています😇