目次
はじめに デュアルモメンタムのおさらい
デュアルモメンタム投資は月1回の確認作業が必要で、それを行います。
また全体のポートフォリオについて、今月からグラフにしてまとめてみます。
9月分はこちら
モメンタム投資についてはこちらから
ざっくりまとめると、
・モメンタム投資という順張り投資をしている
順張りとは、上がっているものを買い、下がってきたら売るやり方
・モメンタム投資をしているポートフォリオは以下の通り
( )は資産に占める割合
VOO(S&P500)、VSS(非米国小型株)のデュアルモメンタム (25%)
海外REIT、国内REITのデュアルモメンタム (5%)
評価に使うルックバック期間は3ヶ月＋6ヶ月
今月の株価、ポジション 動きなし
以下3月末、3ヶ月前、6ヶ月前の株価(価格)を表にしました。
|
ticker |
current |
3-mo ago(6月末) |
6-mo ago(3月末) |
3,6mo騰落率 |
|
VOO 米国 |
400.14 |
393.52 |
363.07 |
+11.9% |
|
VSS 非米国 |
134.36 |
135.86 |
127.28 |
+4.5% |
|
1343 日本R |
2,245 |
2,307 |
2,169 |
+0.8% |
|
2515 外国R |
1,146 |
1,143 |
1,040 |
+10.2% |
現在 (2021年9月) のポジション
VOO、VSS、債券→VOO
日本、外国REIT、債券→海外REIT(2515)
10月のポジション
VOO > VSSのため、VOO をホールド
REITは2515をホールド
以上のように、今月も動きなしとなりました。
ポートフォリオの確認
|
保有商品 |
金額(万円) |
|
NASDAQ100 （ETF） |
220 |
|
S&P500 （ETF, 投資信託） |
1026 |
|
全世界 (除く日本) |
70 |
|
新興国株 |
68 |
|
日本株 |
379 |
|
グロ3 |
6.8 |
|
楽天USA 360 |
9.8 |
|
日本REIT |
5.5 |
|
外国REIT |
148 |
|
ゴールド |
105 |
|
シルバー |
39 |
|
コモディティ |
55 |
|
仮想通貨 |
54 |
|
現金 |
777 |
|
合計 |
2963 |
濃ピンクからオレンジが株式、緑がREIT、黄色系がコモディティ、青が仮想通貨、灰色が現金と色分けしています
毎月売却がないかヒヤヒヤする
毎月月末になるとこの計算をするのですが、スイッチングが起きないかヒヤヒヤします。
年初からデュアルモメンタム投資を始めて、１回VSS→VOOへの乗り換えを行いましたが、売却益が約120万円あったので、来年の確定申告で約25万円を支払う必要があります。
税の繰延効果がこれまで思っていたよりも大きかったので、３ヶ月ほど前からデュアルモメンタムの割合を減らしましたが、同様の理由で12月はモメンタムの売買を行わないようにしようと考えるようになりました。
税の繰延効果についてはこちら
まとめ
・デュアルモメンタム9月分、今月も動きなし
・年末は売買しない予定。税金を繰延べしたいから
モメンタムを始めて９ヶ月が経ちました。これまで市場平均について行くことができてホッとしています。
どんな投資、トレードでもそうですが、最初にドローダウンが来ると心理的に続けられなくなってしまうので、運が良かったと思います。
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